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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 841.00 | 1 061 352.00 | 483 489.00 | 1 544 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 316.00 | 843.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 488.00 | 1 061 668.00 | 486 820.00 | 1 548 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 673.00 | | 167 673.00 | 167 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 161.00 | 1 061 668.00 | 654 493.00 | 1 716 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 479.00 | 22 546.00 | | 23 479.00 |
DK Provisions réglementées | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 60 684.00 | 35 190.00 | | 60 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 148.00 | 567 954.00 | | 418 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 101.00 | 154 948.00 | | 133 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 17 287.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 300.00 | 12 420.00 | | 30 300.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 809.00 | 752 831.00 | | 593 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 493.00 | 788 021.00 | | 654 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 703.00 | 336 675.00 | | 290 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 207.00 | | 283 207.00 | 283 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 207.00 | | 283 207.00 | 283 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 103 500.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 103 500.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 560.00 | 39 301.00 | | 24 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | 64 198.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 245.00 | 343 460.00 | | 316 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 766.00 | 320 913.00 | | 292 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 479.00 | 22 546.00 | | 23 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 152.00 | | 53 136.00 | 1 524 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 1 548 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 1 546 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 701.00 | | 53 100.00 | 1 521 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | 36.00 | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 834.00 | 164 635.00 | 28 800.00 | 925 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 834.00 | 164 635.00 | 28 800.00 | 925 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 156.00 | 113 050.00 | 280 903.00 | 416 156.00 |
VI Groupe et associés | 133 102.00 | 133 102.00 | | 133 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 809.00 | 290 703.00 | 280 903.00 | 593 809.00 |