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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 502.00 | 14 386.00 | 20 116.00 | 34 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 821.00 | 140 666.00 | 17 156.00 | 157 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
BF Prêts | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 368.00 | 473 293.00 | 3 082 076.00 | 3 555 368.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 934.00 | | 267 934.00 | 267 934.00 |
BZ Autres créances | 428 369.00 | | 428 369.00 | 428 369.00 |
CF Disponibilités | 1 839 094.00 | | 1 839 094.00 | 1 839 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 039.00 | | 2 556 039.00 | 2 556 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 407.00 | 473 293.00 | 5 638 115.00 | 6 111 407.00 |
CU Autres participations | 3 257 984.00 | 290 963.00 | 2 967 021.00 | 3 257 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 441.00 | 850 441.00 | | 850 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 044.00 | 66 430.00 | | 85 044.00 |
DG Autres réserves | 1 830 394.00 | 311 707.00 | | 1 830 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 588.00 | 1 537 301.00 | | -182 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 292.00 | 2 765 879.00 | | 2 583 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 537.00 | 725 654.00 | | 1 629 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 327.00 | 846 137.00 | | 959 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 30 741.00 | | 38 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 444.00 | 189 349.00 | | 238 444.00 |
EA Autres dettes | 188 701.00 | 93 331.00 | | 188 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 823.00 | 1 886 412.00 | | 3 054 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 115.00 | 4 652 291.00 | | 5 638 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
FG Production vendue services | 1 040 202.00 | | 1 040 202.00 | 1 040 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 705.00 | | 1 050 705.00 | 1 050 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 439.00 | |
GE Autres charges | | | 267 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 63 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 63 000.00 | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 450.00 | 574.00 | | 18 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 26 000.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 451.00 | 26 574.00 | | 19 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 157.00 | 36 426.00 | | -17 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 25 648.00 | | 13 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 728.00 | 2 611 958.00 | | 1 406 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 316.00 | 1 074 657.00 | | 1 589 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 588.00 | 1 537 301.00 | | -182 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 217.00 | | 74 642.00 | 3 497 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 761.00 | 3 335 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 492.00 | 3 555 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 131.00 | 26 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 192 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 280.00 | | 4 643.00 | 189 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278 528.00 | | 70 000.00 | 3 278 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 621.00 | 19 439.00 | 3 731.00 | 166 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 952.00 | | 2 131.00 | 28 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 212.00 | 19 439.00 | 1 600.00 | 137 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676 011.00 | | 267 606.00 | 2 676 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 606.00 | 290 963.00 | 267 606.00 | 267 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 606.00 | 290 963.00 | 267 606.00 | 267 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 145.00 | 61 974.00 | 255 385.00 | 345 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 701.00 | 188 701.00 | | 188 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 667.00 | 14 003.00 | 46 667.00 | 60 667.00 |
UP Prêts | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 267 934.00 | 267 934.00 | | 267 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VC Groupe et associés | 295 398.00 | 295 398.00 | | 295 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 537.00 | 154 551.00 | 1 474 986.00 | 1 629 537.00 |
VI Groupe et associés | 614 182.00 | 614 182.00 | | 614 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 711.00 | 731 985.00 | 61 727.00 | 793 711.00 |
VW T.V.A. | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 823.00 | 1 296 665.00 | 1 730 371.00 | 3 054 823.00 |