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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 587.00 | 170 028.00 | 45 559.00 | 215 587.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 190.00 | 170 028.00 | 62 162.00 | 232 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 298.00 | 170 028.00 | 179 270.00 | 349 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
CU Autres participations | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 26 480.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 987.00 | | | -23 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 897.00 | -50 466.00 | | 41 897.00 |
DL TOTAL (I) | 26 299.00 | -15 598.00 | | 26 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 159.00 | 43 830.00 | | 22 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 088.00 | 70 505.00 | | 95 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 103 128.00 | | 20 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 735.00 | 26 963.00 | | 14 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 971.00 | 244 426.00 | | 152 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 270.00 | 228 828.00 | | 179 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 339.00 | | 3 758.00 | 229 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 232 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 219 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 347.00 | | 3 747.00 | 216 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992.00 | | 11.00 | 12 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 593.00 | 17 475.00 | 40.00 | 152 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 593.00 | 17 475.00 | 40.00 | 152 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VI Groupe et associés | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |