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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 2 056.00 | 3 310.00 | 5 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 750.00 | 23 329.00 | 33 421.00 | 56 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 614.00 | | 832 614.00 | 832 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 191.00 | 25 385.00 | 870 805.00 | 896 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 436.00 | 3 355.00 | 208 081.00 | 211 436.00 |
BZ Autres créances | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 528.00 | 3 355.00 | 1 104 172.00 | 1 107 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 719.00 | 28 741.00 | 1 974 978.00 | 2 003 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832 614.00 | | | 832 614.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 810.00 | | | 536 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 734.00 | | | 1 666 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 244.00 | | | 308 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 978.00 | | | 1 974 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 893.00 | | | 256 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 478.00 | 197 971.00 | 1 355 449.00 | 1 157 478.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 678.00 | 197 971.00 | 1 355 649.00 | 1 157 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 524.00 | | | 1 399 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 600.00 | | | 1 279 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 192.00 | | 100.00 | 896 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 735.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 735.00 | 62 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 075.00 | | 100.00 | 834 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 386.00 | 8 753.00 | | 25 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 8 753.00 | | 23 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 409.00 | 190 409.00 | | 190 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 224 871.00 | 224 871.00 | | 224 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 395.00 | 5 023.00 | 3 372.00 | 8 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 579.00 | 284 579.00 | | 284 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 690.00 | 525 250.00 | 440.00 | 525 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 190.00 | 283 818.00 | 3 372.00 | 287 190.00 |