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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 353.00 | 3.00 | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 049.00 | 36 455.00 | 135 594.00 | 172 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 755.00 | 153 478.00 | 366 277.00 | 519 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 641.00 | 192 286.00 | 827 355.00 | 1 019 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 292.00 | 11 299.00 | 196 993.00 | 208 292.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CF Disponibilités | 541 766.00 | | 541 766.00 | 541 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 075.00 | 11 299.00 | 799 776.00 | 811 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 716.00 | 203 585.00 | 1 627 131.00 | 1 830 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 923 407.00 | 859 931.00 | | 923 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 560.00 | 63 476.00 | | 170 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 767.00 | 932 207.00 | | 1 102 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 063.00 | 285 891.00 | | 217 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 792.00 | 43 897.00 | | 75 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | 22 361.00 | | 50 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 044.00 | 145 132.00 | | 160 044.00 |
EA Autres dettes | 21 276.00 | 34 409.00 | | 21 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 363.00 | 531 690.00 | | 524 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 131.00 | 1 463 897.00 | | 1 627 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 846.00 | | 199 795.00 | 819 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 356.00 | | | 147 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 836.00 | | 197 968.00 | 493 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 654.00 | | 1 827.00 | 178 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 497.00 | 73 789.00 | | 118 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 730.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 873.00 | 73 059.00 | | 116 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 063.00 | 37 115.00 | 125 857.00 | 217 063.00 |
VI Groupe et associés | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 686.00 | 219 375.00 | 97 310.00 | 316 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 363.00 | 344 416.00 | 125 857.00 | 524 363.00 |