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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
AN Terrains | 332 896.00 | | 332 896.00 | 332 896.00 |
AP Constructions | 838 555.00 | 212 421.00 | 626 133.00 | 838 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 623.00 | 34 957.00 | 60 666.00 | 95 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 179.00 | 247 378.00 | 2 577 801.00 | 2 825 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 138 456.00 | | 138 456.00 | 138 456.00 |
CF Disponibilités | 263 991.00 | | 263 991.00 | 263 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 083.00 | | 423 083.00 | 423 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 262.00 | 247 378.00 | 3 000 884.00 | 3 248 262.00 |
CU Autres participations | 1 407 154.00 | | 1 407 154.00 | 1 407 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 200.00 | 2 077 593.00 | | 2 103 200.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | 25 677.00 | | 33 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 457.00 | 2 147 271.00 | | 2 180 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 307.00 | 854 896.00 | | 781 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 141.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 25 850.00 | | 17 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 880.00 | 23 302.00 | | 21 880.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 427.00 | 904 209.00 | | 820 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 884.00 | 3 051 480.00 | | 3 000 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 867.00 | | | 2 933 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 688.00 | 2 825 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 688.00 | 150 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 073.00 | | | 1 267 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 013.00 | | | 1 408 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 554.00 | 71 825.00 | | 175 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 554.00 | 71 825.00 | | 175 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 307.00 | 74 773.00 | 286 321.00 | 781 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 952.00 | 159 093.00 | 859.00 | 159 952.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 427.00 | 113 893.00 | 286 321.00 | 820 427.00 |