| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 492.00 | 22 175.00 | 14 318.00 | 36 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 409.00 | 25 445.00 | 15 964.00 | 41 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 407 851.00 | | 407 851.00 | 407 851.00 |
CF Disponibilités | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 576.00 | | 519 576.00 | 519 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 984.00 | 25 445.00 | 535 539.00 | 560 984.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 102 834.00 | 100 958.00 | | 102 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | 1 876.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 112 292.00 | 110 534.00 | | 112 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 1 717.00 | | 9 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 311.00 | 27 223.00 | | 35 311.00 |
EA Autres dettes | 377 950.00 | 349 036.00 | | 377 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 247.00 | 378 175.00 | | 423 247.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 539.00 | 488 708.00 | | 535 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 292.00 | | 504 292.00 | 504 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 292.00 | | 504 292.00 | 504 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 185.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 185.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -185.00 | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 739.00 | 441 305.00 | | 504 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 980.00 | 439 429.00 | | 502 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759.00 | 1 876.00 | | 1 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 283.00 | | 3 126.00 | 38 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 366.00 | | 3 126.00 | 33 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112.00 | 5 334.00 | | 20 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 841.00 | 5 333.00 | | 16 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 950.00 | 377 950.00 | | 377 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 814.00 | 394 814.00 | | 394 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 133.00 | 463 133.00 | | 463 133.00 |
VW T.V.A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |