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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 976.00 | 75 243.00 | 17 733.00 | 92 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 678.00 | 690 621.00 | 403 058.00 | 1 093 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 514.00 | 765 863.00 | 1 126 651.00 | 1 892 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 197 036.00 | | 197 036.00 | 197 036.00 |
CF Disponibilités | 637 929.00 | | 637 929.00 | 637 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 533.00 | | 869 533.00 | 869 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 047.00 | 765 863.00 | 1 996 184.00 | 2 762 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 742.00 | 554 371.00 | | 538 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395.00 | 114 371.00 | | -2 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 991.00 | 4 487.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 550 338.00 | 684 228.00 | | 550 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 429.00 | 685 312.00 | | 1 058 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 231.00 | 213 864.00 | | 171 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | 55 716.00 | | 55 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 969.00 | 103 193.00 | | 129 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 3 200.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 846.00 | 1 089 865.00 | | 1 445 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 184.00 | 1 774 093.00 | | 1 996 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 970.00 | 570 494.00 | | 1 030 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 231.00 | | | 171 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 210.00 | | 624 210.00 | 624 210.00 |
FG Production vendue services | 606 523.00 | | 606 523.00 | 606 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 732.00 | | 1 230 732.00 | 1 230 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 496.00 | 1 496.00 | | 12 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 496.00 | 2 891.00 | | 12 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 29 413.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 29 413.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 743.00 | -26 522.00 | | 9 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 11 457.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 427.00 | 1 654 457.00 | | 1 290 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 821.00 | 1 540 087.00 | | 1 292 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395.00 | 114 371.00 | | -2 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 074.00 | | 23 732.00 | 1 910 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 292.00 | 1 892 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 260.00 | 1 186 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 500.00 | | | 701 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 182.00 | | 23 732.00 | 1 204 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 294.00 | 132 709.00 | 39 140.00 | 672 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 294.00 | 132 709.00 | 39 140.00 | 672 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VC Groupe et associés | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 429.00 | 643 553.00 | 414 876.00 | 1 058 429.00 |
VI Groupe et associés | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 355.00 | 219 355.00 | | 219 355.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 846.00 | 1 030 970.00 | 414 876.00 | 1 445 846.00 |