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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 065.00 | | 4 760 065.00 | 4 760 065.00 |
BZ Autres créances | 991 622.00 | | 991 622.00 | 991 622.00 |
CF Disponibilités | 2 974 081.00 | | 2 974 081.00 | 2 974 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 010.00 | | 3 966 010.00 | 3 966 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 938.00 | | 8 746 938.00 | 8 746 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
CU Autres participations | 4 747 314.00 | | 4 747 314.00 | 4 747 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 099 309.00 | 2 679 346.00 | | 3 099 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 471.00 | 419 963.00 | | 1 485 471.00 |
DK Provisions réglementées | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 121.00 | 3 197 650.00 | | 4 683 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 779.00 | 2 192 854.00 | | 1 644 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 254.00 | 2 166 171.00 | | 2 297 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 784.00 | 1 602.00 | | 121 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 817.00 | 4 360 627.00 | | 4 063 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 938.00 | 7 558 277.00 | | 8 746 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 000.00 | 4 360 627.00 | | 2 999 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 867.00 | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700 000.00 | 5 160.00 | | 3 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581 790.00 | | | 2 581 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 790.00 | | | 2 581 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118 210.00 | 5 160.00 | | 1 118 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 448.00 | -14 860.00 | | -21 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 225.00 | 508 433.00 | | 4 262 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 754.00 | 88 470.00 | | 2 776 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 471.00 | 419 962.00 | | 1 485 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 341 855.00 | | | 7 341 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 581 790.00 | 4 760 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581 790.00 | 4 760 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341 855.00 | | | 7 341 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VC Groupe et associés | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 931.00 | 579 115.00 | 1 031 407.00 | 1 643 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 297 254.00 | 2 297 254.00 | | 2 297 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 377.00 | | | 566 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 512.00 | 1 004 512.00 | | 1 004 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 817.00 | 2 999 000.00 | 1 031 407.00 | 4 063 817.00 |