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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 703.00 | 49 921.00 | 11 782.00 | 61 703.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 601.00 | 49 921.00 | 225 680.00 | 275 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
060 Stock marchandises | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
110 Total général Actif | 314 032.00 | 49 921.00 | 264 111.00 | 314 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 450.00 | 284 976.00 | | 245 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 10 714.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 614.00 | 295 690.00 | | 247 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 671.00 | 104 532.00 | | 87 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 542.00 | -991.00 | | 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 656.00 | 233.00 | | 1 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 668.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 166.00 | 37 264.00 | | 44 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | -794.00 | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 446.00 | 86 022.00 | | 66 446.00 |
252 Charges sociales | 15 733.00 | 32 456.00 | | 15 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 372.00 | 4 025.00 | | 3 372.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 897.00 | 264 423.00 | | 222 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 717.00 | 31 266.00 | | 24 717.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 201.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 4 580.00 | | 3 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 909.00 | 26 487.00 | | 20 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 601.00 | | | 275 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |