| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 392.00 | | 1 126 392.00 | 1 126 392.00 |
AP Constructions | 31 077.00 | 31 010.00 | 68.00 | 31 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 864.00 | 428 503.00 | 87 361.00 | 515 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 572.00 | 660 203.00 | 403 369.00 | 1 063 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 324.00 | 1 154 861.00 | 1 653 463.00 | 2 808 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 231.00 | | 251 231.00 | 251 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 702.00 | | 291 702.00 | 291 702.00 |
BT Marchandises | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 815.00 | | 206 815.00 | 206 815.00 |
BZ Autres créances | 240 056.00 | | 240 056.00 | 240 056.00 |
CF Disponibilités | 528 954.00 | | 528 954.00 | 528 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 158.00 | | 1 535 158.00 | 1 535 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 483.00 | 1 154 861.00 | 3 188 622.00 | 4 343 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 675 890.00 | 688 875.00 | | 675 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 485.00 | 127 016.00 | | 167 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 229.00 | 986 390.00 | | 1 036 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 955.00 | 1 158 239.00 | | 1 419 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 1 033.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 130.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 730.00 | 630 419.00 | | 519 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 452.00 | 213 882.00 | | 184 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
EA Autres dettes | 14 451.00 | 25 817.00 | | 14 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 758.00 | 3 000.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 393.00 | 2 038 737.00 | | 2 152 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 622.00 | 3 025 127.00 | | 3 188 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 637.00 | 1 289 780.00 | | 1 229 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 519 371.00 | | 3 519 371.00 | 3 519 371.00 |
FG Production vendue services | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 679.00 | | 3 629 679.00 | 3 629 679.00 |
FM Production stockée | | | 54 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 210.00 | 35 099.00 | | 37 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 1 103.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532.00 | 9 028.00 | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | 10 131.00 | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441.00 | 9 024.00 | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 9 183.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 948.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 109.00 | 18 979.00 | | 53 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 962.00 | 3 823 318.00 | | 3 751 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 477.00 | 3 696 302.00 | | 3 584 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 485.00 | 127 016.00 | | 167 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 501.00 | 54 155.00 | | 45 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 229.00 | | 89 581.00 | 2 738 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 486.00 | 2 808 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 486.00 | 1 624 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 392.00 | | | 1 144 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 668.00 | | 87 631.00 | 1 556 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 023.00 | | 1 950.00 | 20 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 284.00 | 145 622.00 | 17 045.00 | 1 026 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 138.00 | 145 622.00 | 17 045.00 | 991 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 730.00 | 519 730.00 | | 519 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UX Autres créances clients | 206 815.00 | 206 815.00 | | 206 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 174 148.00 | 174 148.00 | | 174 148.00 |
VC Groupe et associés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 898.00 | 496 142.00 | 697 134.00 | 1 418 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 865.00 | 471 865.00 | | 471 865.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 601.00 | 1 228 845.00 | 697 134.00 | 2 151 601.00 |