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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 286.00 | 53 912.00 | 84 374.00 | 138 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 923.00 | 53 912.00 | 87 011.00 | 140 923.00 |
BT Marchandises | 732 997.00 | | 732 997.00 | 732 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CF Disponibilités | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 095.00 | | 919 095.00 | 919 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 018.00 | 53 912.00 | 1 006 106.00 | 1 060 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 269.00 | 520 510.00 | | 668 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 522.00 | 147 759.00 | | 102 522.00 |
DL TOTAL (I) | 798 291.00 | 695 769.00 | | 798 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | 33 262.00 | | 4 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 528.00 | 66 378.00 | | 44 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 828.00 | 19 590.00 | | 29 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 348.00 | 124 045.00 | | 111 348.00 |
EA Autres dettes | 17 523.00 | 524.00 | | 17 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 815.00 | 243 799.00 | | 207 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 106.00 | 939 568.00 | | 1 006 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 815.00 | 239 212.00 | | 207 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 564.00 | | 94 497.00 | 48 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 138.00 | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 140 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 789.00 | | 94 497.00 | 43 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | 35 457.00 | | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | 35 457.00 | | 18 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 640.00 | 57 110.00 | 2 530.00 | 59 640.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |