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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 855 000.00 | 1 255 000.00 | 2 600 000.00 | 3 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 109.00 | 35 706.00 | 130 403.00 | 166 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 629.00 | 1 290 706.00 | 2 748 923.00 | 4 039 629.00 |
BT Marchandises | 324 636.00 | 12 083.00 | 312 553.00 | 324 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BZ Autres créances | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CF Disponibilités | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 625.00 | 12 083.00 | 405 542.00 | 417 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 254.00 | 1 302 789.00 | 3 154 465.00 | 4 457 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 024.00 | | | -369 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
DL TOTAL (I) | -13 145.00 | | | -13 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 155.00 | | | 1 872 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 104.00 | | | 965 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 208.00 | | | 246 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 610.00 | | | 3 167 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 465.00 | | | 3 154 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 525.00 | | | 1 509 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 971.00 | 11 491.00 | 755.00 | 1 279 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 971.00 | 11 491.00 | 755.00 | 24 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 104.00 | 965 104.00 | | 965 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 208.00 | 246 208.00 | | 246 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872 155.00 | 214 070.00 | 910 746.00 | 1 872 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 999.00 | 53 839.00 | 160.00 | 53 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 610.00 | 1 509 525.00 | 910 746.00 | 3 167 610.00 |