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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 12 244.00 | 210.00 | 12 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 641.00 | 25 147.00 | 3 494.00 | 28 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 520.00 | 37 391.00 | 21 129.00 | 58 520.00 |
BT Marchandises | 7 817 570.00 | 32 466.00 | 7 785 104.00 | 7 817 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974 226.00 | | 2 974 226.00 | 2 974 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634 734.00 | 1 001 471.00 | 5 633 262.00 | 6 634 734.00 |
BZ Autres créances | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 205.00 | 35.00 | 11 170.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 1 559 400.00 | | 1 559 400.00 | 1 559 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794 900.00 | | 794 900.00 | 794 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 890 155.00 | 1 033 972.00 | 18 856 184.00 | 19 890 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 948 675.00 | 1 071 363.00 | 18 877 312.00 | 19 948 675.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 475 577.00 | 488 989.00 | | 475 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 627.00 | -13 412.00 | | 105 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 204.00 | 1 135 577.00 | | 1 241 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 000.00 | 2 398 334.00 | | 3 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 457.00 | 55.00 | | 669 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312 173.00 | 2 764 080.00 | | 4 312 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 431.00 | 5 659 489.00 | | 9 190 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 097.00 | 42 751.00 | | 103 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 636 109.00 | 10 864 710.00 | | 17 636 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 877 312.00 | 12 000 287.00 | | 18 877 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 859 293.00 | | 19 859 293.00 | 19 859 293.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 942 658.00 | | 19 942 658.00 | 19 942 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 600 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 512 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 640 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 569.00 | |
GE Autres charges | | | 582 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 418 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 357.00 | 6 366.00 | | 12 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 357.00 | 6 366.00 | | 12 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 170.00 | -6 366.00 | | -11 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 601 883.00 | 16 470 468.00 | | 20 601 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 496 256.00 | 16 483 880.00 | | 20 496 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 627.00 | -13 412.00 | | 105 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 054.00 | | 2 466.00 | 56 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 175.00 | | 2 466.00 | 26 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 042.00 | 5 350.00 | | 32 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 197.00 | 1 047.00 | | 11 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 844.00 | 4 303.00 | | 20 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 794.00 | 32 466.00 | 40 794.00 | 40 794.00 |
6T Sur comptes clients | 1 349 749.00 | 233 104.00 | 581 381.00 | 1 349 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37.00 | | 2.00 | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 579.00 | 265 569.00 | 622 177.00 | 1 390 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 579.00 | 265 569.00 | 622 177.00 | 1 390 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 431.00 | 9 190 431.00 | | 9 190 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 633 262.00 | 5 633 262.00 | | 5 633 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001 471.00 | 1 001 471.00 | | 1 001 471.00 |
VB T. V. A. | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 636 957.00 | 636 957.00 | | 636 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432 500.00 | | | 1 432 500.00 |
VP Divers | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 900.00 | 794 900.00 | | 794 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545 105.00 | 7 527 756.00 | 17 350.00 | 7 545 105.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 323 935.00 | 13 323 935.00 | | 13 323 935.00 |