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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 436.00 | 21 402.00 | 22 035.00 | 43 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 341.00 | 48 898.00 | 14 442.00 | 63 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 619.00 | 70 300.00 | 254 319.00 | 324 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 402.00 | 12 141.00 | 1 374 261.00 | 1 386 402.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CF Disponibilités | 182 078.00 | | 182 078.00 | 182 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 427.00 | 12 141.00 | 1 587 286.00 | 1 599 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 046.00 | 82 441.00 | 1 841 605.00 | 1 924 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 392 387.00 | 447 280.00 | | 392 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 593.00 | 45 108.00 | | 111 593.00 |
DL TOTAL (I) | 544 391.00 | 528 387.00 | | 544 391.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 30 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 30 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 088.00 | 59 264.00 | | 150 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 902.00 | 195 587.00 | | 312 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 376.00 | 346 574.00 | | 410 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 015.00 | 240 198.00 | | 408 015.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 2 912.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 214.00 | 844 534.00 | | 1 283 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 605.00 | 1 402 922.00 | | 1 841 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 214.00 | 824 722.00 | | 1 283 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 010.00 | | 38 154.00 | 345 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 545.00 | 324 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 544.00 | 124 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 410.00 | | 38 153.00 | 144 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 086.00 | 18 320.00 | 27 106.00 | 79 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 086.00 | 18 320.00 | 27 106.00 | 79 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 16 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 12 141.00 | 16 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 141.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 376.00 | 410 376.00 | | 410 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 873.00 | 1 371 873.00 | | 1 371 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 006.00 | 129 006.00 | | 129 006.00 |
VI Groupe et associés | 312 902.00 | 312 902.00 | | 312 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 764.00 | 1 414 764.00 | | 1 414 764.00 |
VW T.V.A. | 297 113.00 | 297 113.00 | | 297 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 214.00 | 1 283 214.00 | | 1 283 214.00 |