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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 518.00 | | 3 939 518.00 | 3 939 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 237.00 | | 186 237.00 | 186 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 755.00 | | 4 125 755.00 | 4 125 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
CU Autres participations | 3 919 187.00 | | 3 919 187.00 | 3 919 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 652 958.00 | 842 874.00 | | 652 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 330.00 | 94 985.00 | | 441 330.00 |
DK Provisions réglementées | 143 372.00 | 112 905.00 | | 143 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 360.00 | 1 091 464.00 | | 1 278 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 797.00 | 2 613 315.00 | | 2 275 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 525.00 | 422 190.00 | | 411 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 3 772.00 | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 981.00 | 214 544.00 | | 154 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 395.00 | 3 253 821.00 | | 2 847 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 755.00 | 4 345 285.00 | | 4 125 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 096.00 | 975 894.00 | | 914 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 617.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 467.00 | -30 467.00 | | -30 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 495.00 | -14 424.00 | | -26 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 713.00 | 155 857.00 | | 569 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 384.00 | 60 873.00 | | 128 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 330.00 | 94 985.00 | | 441 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 713.00 | | -9 195.00 | 3 948 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 939 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948 713.00 | | -9 195.00 | 3 948 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 905.00 | 30 467.00 | | 112 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 905.00 | 30 467.00 | | 112 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 797.00 | 342 498.00 | 1 064 855.00 | 2 275 797.00 |
VI Groupe et associés | 291 558.00 | 291 558.00 | | 291 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 518.00 | | | 337 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 395.00 | 914 096.00 | 1 064 855.00 | 2 847 395.00 |