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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 989.00 | 433 631.00 | 23 358.00 | 456 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 880.00 | 433 631.00 | 110 249.00 | 543 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BZ Autres créances | 815 406.00 | | 815 406.00 | 815 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 582.00 | | 891 582.00 | 891 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 463.00 | 433 631.00 | 1 001 831.00 | 1 435 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 754 118.00 | 723 117.00 | | 754 118.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 148.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 235.00 | 30 915.00 | | 31 235.00 |
DK Provisions réglementées | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
DL TOTAL (I) | 907 345.00 | 876 110.00 | | 907 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | 12 023.00 | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 38 655.00 | | 57 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 779.00 | 10 421.00 | | 24 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 486.00 | 61 099.00 | | 94 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 831.00 | 937 210.00 | | 1 001 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 486.00 | 61 100.00 | | 94 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 023.00 | | 12 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 362.00 | 286 549.00 | | 194 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 127.00 | 255 634.00 | | 163 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 235.00 | 30 915.00 | | 31 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
UX Autres créances clients | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VC Groupe et associés | 803 340.00 | 803 340.00 | | 803 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 363.00 | 965 363.00 | | 965 363.00 |
VW T.V.A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |