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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 2 455.00 | 2 134.00 | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
AP Constructions | 129 442.00 | 58 648.00 | 70 794.00 | 129 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 644.00 | 81 869.00 | 27 775.00 | 109 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 748.00 | 1 952 205.00 | 226 543.00 | 2 178 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 725.00 | 2 095 177.00 | 452 548.00 | 2 547 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 401.00 | | 312 401.00 | 312 401.00 |
CF Disponibilités | 661 073.00 | | 661 073.00 | 661 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 867.00 | | 1 010 867.00 | 1 010 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 592.00 | 2 095 177.00 | 1 463 415.00 | 3 558 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 643 760.00 | 431 112.00 | | 643 760.00 |
DH Report à nouveau | | 14.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 340.00 | 212 633.00 | | 256 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 820.00 | 869 480.00 | | 1 125 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 014.00 | 89 731.00 | | 75 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 425.00 | 84 835.00 | | 189 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 438.00 | 46 113.00 | | 56 438.00 |
EA Autres dettes | 11 208.00 | 12 048.00 | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 595.00 | 232 728.00 | | 337 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 415.00 | 1 102 207.00 | | 1 463 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 595.00 | 232 728.00 | | 337 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 515.00 | | 1 365 515.00 | 1 365 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 515.00 | | 1 365 515.00 | 1 365 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 241.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 544.00 | 1 590.00 | | 4 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | 720.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 716.00 | 1 193 023.00 | | 1 370 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 376.00 | 980 390.00 | | 1 114 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 340.00 | 212 633.00 | | 256 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 702.00 | | 109 519.00 | 2 750 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 497.00 | 2 547 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 497.00 | 2 417 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 811.00 | | 109 519.00 | 2 620 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 433.00 | 55 241.00 | 312 497.00 | 2 352 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 978.00 | 55 241.00 | 312 497.00 | 2 349 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 425.00 | 189 425.00 | | 189 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
UX Autres créances clients | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 510.00 | 26 208.00 | 88 302.00 | 114 510.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 414.00 | 336 414.00 | | 336 414.00 |