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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 111.00 | 1 690.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 464.00 | 16 737.00 | 727.00 | 17 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 203.00 | 161 251.00 | 76 953.00 | 238 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 851.00 | 178 098.00 | 768 753.00 | 946 851.00 |
BT Marchandises | 130 703.00 | 11 983.00 | 118 720.00 | 130 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
BZ Autres créances | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CF Disponibilités | 437 372.00 | | 437 372.00 | 437 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 150.00 | 11 983.00 | 690 167.00 | 702 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 001.00 | 190 081.00 | 1 458 920.00 | 1 649 001.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 461 854.00 | 285 259.00 | | 461 854.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 99 069.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 159.00 | 107 659.00 | | 91 159.00 |
DL TOTAL (I) | 575 146.00 | 513 987.00 | | 575 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 770.00 | 89 255.00 | | 301 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 334.00 | 369 066.00 | | 372 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 799.00 | 49 701.00 | | 47 799.00 |
EA Autres dettes | 133 438.00 | 133 447.00 | | 133 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 773.00 | 641 542.00 | | 883 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 920.00 | 1 155 529.00 | | 1 458 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 773.00 | 628 624.00 | | 883 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 506.00 | 23 386.00 | 5 793.00 | 160 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 506.00 | 23 386.00 | 5 793.00 | 160 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 334.00 | 372 334.00 | | 372 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 770.00 | 301 770.00 | | 301 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 350.00 | 134 074.00 | 77 276.00 | 211 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 341.00 | 855 341.00 | | 855 341.00 |