| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AN Terrains | 232 595.00 | | 232 595.00 | 232 595.00 |
AP Constructions | 6 746 409.00 | 5 916 458.00 | 829 951.00 | 6 746 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 896.00 | 757 601.00 | 212 296.00 | 969 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 521.00 | 249 911.00 | 336 610.00 | 586 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 864 711.00 | 6 923 969.00 | 1 940 742.00 | 8 864 711.00 |
BT Marchandises | 676 738.00 | | 676 738.00 | 676 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
BZ Autres créances | 1 644 867.00 | | 1 644 867.00 | 1 644 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 667 455.00 | | 667 455.00 | 667 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 287.00 | | 3 056 287.00 | 3 056 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 920 998.00 | 6 923 969.00 | 4 997 028.00 | 11 920 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 644.00 | 200 644.00 | | 200 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DG Autres réserves | 1 481 432.00 | 1 481 432.00 | | 1 481 432.00 |
DH Report à nouveau | 718 293.00 | 707 491.00 | | 718 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 874.00 | 424 051.00 | | 304 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 711.00 | 3 543 087.00 | | 3 434 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 562.00 | | | 481 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 679.00 | 41 722.00 | | 41 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 655.00 | 795 848.00 | | 829 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 596.00 | 158 179.00 | | 182 596.00 |
EA Autres dettes | 26 286.00 | 25 194.00 | | 26 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 226.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 317.00 | 1 021 169.00 | | 1 562 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 028.00 | 4 564 256.00 | | 4 997 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 690 096.00 | | 8 690 096.00 | 8 690 096.00 |
FG Production vendue services | 384 852.00 | | 384 852.00 | 384 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 074 948.00 | | 9 074 948.00 | 9 074 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 930.00 | 24 200.00 | | 9 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | 24 200.00 | | 9 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 3 047.00 | | 4 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 124.00 | 3 047.00 | | 55 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 195.00 | 21 153.00 | | -45 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 638.00 | 156 765.00 | | 107 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 099 361.00 | 9 032 304.00 | | 9 099 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 487.00 | 8 608 253.00 | | 8 794 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 874.00 | 424 051.00 | | 304 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 720 018.00 | | 935 148.00 | 8 720 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 455.00 | 8 864 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 455.00 | 8 535 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390 728.00 | | 935 148.00 | 8 390 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 952 038.00 | 244 327.00 | 272 396.00 | 6 952 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952 038.00 | 244 327.00 | 272 396.00 | 6 952 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 655.00 | 829 655.00 | | 829 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 906.00 | | 1 596 906.00 | 1 596 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 562.00 | 110 759.00 | 370 802.00 | 481 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 724.00 | 111 816.00 | 1 597 907.00 | 1 709 724.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 317.00 | 1 149 836.00 | 412 481.00 | 1 562 317.00 |