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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 383.00 | | 1 003 383.00 | 1 003 383.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 678.00 | | 1 019 678.00 | 1 019 678.00 |
CU Autres participations | 865 216.00 | | 865 216.00 | 865 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DG Autres réserves | 238 124.00 | 243 698.00 | | 238 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 835.00 | -5 574.00 | | 21 835.00 |
DK Provisions réglementées | 25 480.00 | 24 480.00 | | 25 480.00 |
DL TOTAL (I) | 827 738.00 | 804 904.00 | | 827 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 962.00 | 192 548.00 | | 175 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 697.00 | 66 198.00 | | 13 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 352.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 940.00 | 261 098.00 | | 191 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 678.00 | 1 066 002.00 | | 1 019 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 940.00 | 107 024.00 | | 191 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | -1 714.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 153.00 | 5 574.00 | | 8 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 835.00 | -5 574.00 | | 21 835.00 |