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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 1 087 404.00 | | 1 087 404.00 | 1 087 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 219 696.00 | | 219 696.00 | 219 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 370.00 | | 1 481 370.00 | 1 481 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 813.00 | | 1 492 813.00 | 1 492 813.00 |
CU Autres participations | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 367 899.00 | 367 337.00 | | 367 899.00 |
DH Report à nouveau | 383 406.00 | 383 406.00 | | 383 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 969.00 | 562.00 | | 155 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 273.00 | 1 048 304.00 | | 1 204 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 980.00 | 15 944.00 | | 14 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 1 848.00 | | 6 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 992.00 | 35 078.00 | | 70 992.00 |
EA Autres dettes | 195 943.00 | 132 492.00 | | 195 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 540.00 | 185 362.00 | | 288 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 813.00 | 1 233 667.00 | | 1 492 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 540.00 | 185 362.00 | | 288 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 1 929.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | 17 471.00 | | 4 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 17 471.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 443.00 | -15 543.00 | | 175 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 138.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 121 056.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 032.00 | 120 494.00 | | 114 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 969.00 | 562.00 | | 155 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 545.00 | 19 466.00 | | 19 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 404.00 | 1 087 404.00 | | 1 087 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 204.00 | 1 260 204.00 | 1 000.00 | 1 261 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 540.00 | 288 540.00 | | 288 540.00 |