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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AN Terrains | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
AP Constructions | 55 673.00 | 6 720.00 | 48 953.00 | 55 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 401.00 | 180 945.00 | 86 455.00 | 267 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 018.00 | 611 751.00 | 335 266.00 | 947 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 805.00 | 803 081.00 | 591 724.00 | 1 394 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 486 359.00 | 296.00 | 486 063.00 | 486 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BZ Autres créances | 199 736.00 | | 199 736.00 | 199 736.00 |
CF Disponibilités | 691 906.00 | | 691 906.00 | 691 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 341.00 | 296.00 | 1 483 044.00 | 1 483 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 990.00 | 803 377.00 | 2 106 612.00 | 2 909 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
DL TOTAL (I) | 248 610.00 | | | 248 610.00 |
DP Provisions pour risques | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 261.00 | | | 784 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 317.00 | | | 792 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 978.00 | | | 1 816 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 612.00 | | | 2 106 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 212.00 | | | 1 203 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 686 376.00 | | 9 686 376.00 | 9 686 376.00 |
FD Production vendue biens | 1 767 345.00 | | 1 767 345.00 | 1 767 345.00 |
FG Production vendue services | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 488 434.00 | | 11 488 434.00 | 11 488 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 562 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 550 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 272 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 436.00 | | | 11 564 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 370 825.00 | | | 11 370 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 299.00 | | 81 525.00 | 1 329 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 018.00 | 1 394 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 018.00 | 1 290 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 771.00 | | 72 542.00 | 1 233 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 864.00 | | 8 983.00 | 91 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 582.00 | 156 518.00 | 16 018.00 | 662 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 918.00 | 156 518.00 | 16 018.00 | 658 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 317.00 | 792 317.00 | | 792 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
UX Autres créances clients | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 247.00 | 168 481.00 | 466 438.00 | 782 247.00 |
VI Groupe et associés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 299.00 | | | 157 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 714.00 | 140 714.00 | | 140 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 736.00 | 199 736.00 | | 199 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 257.00 | 303 442.00 | 66 815.00 | 370 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 979.00 | 1 203 212.00 | 466 438.00 | 1 816 979.00 |