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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 521.00 | 61 994.00 | 67 527.00 | 129 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 270.00 | | 446 270.00 | 446 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 107.00 | 61 994.00 | 3 517 113.00 | 3 579 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 961 791.00 | | 961 791.00 | 961 791.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 979.00 | | 974 979.00 | 974 979.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 314.00 | 61 994.00 | 4 500 320.00 | 4 562 314.00 |
CU Autres participations | 3 003 316.00 | | 3 003 316.00 | 3 003 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 451.00 | 2 343 451.00 | | 2 343 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
DH Report à nouveau | -11 521.00 | 137 360.00 | | -11 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 907.00 | -148 880.00 | | -5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 535.00 | 2 343 442.00 | | 2 337 535.00 |
DP Provisions pour risques | 424 500.00 | 316 914.00 | | 424 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 500.00 | 316 914.00 | | 424 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 860.00 | 241 947.00 | | 266 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 4 135.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 158.00 | 86 314.00 | | 93 158.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 481.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 285.00 | 1 607 877.00 | | 1 738 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 320.00 | 4 268 233.00 | | 4 500 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 285.00 | 332 877.00 | | 463 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 447.00 | | 741 447.00 | 741 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 447.00 | | 741 447.00 | 741 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 009.00 | |
GE Autres charges | | | 32 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 399.00 | 19 792.00 | | 10 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 735.00 | 896 045.00 | | 826 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 642.00 | 1 044 925.00 | | 832 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 907.00 | -148 880.00 | | -5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 023.00 | | 1 084.00 | 3 578 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 437.00 | | 1 084.00 | 128 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 586.00 | | | 3 449 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986.00 | 41 009.00 | | 20 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 986.00 | 41 009.00 | | 20 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 914.00 | 107 586.00 | | 316 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 914.00 | 107 586.00 | | 316 914.00 |
UG ‐ Financières | | 107 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 270.00 | 446 270.00 | | 446 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 958 720.00 | 958 720.00 | | 958 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
VI Groupe et associés | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 610.00 | 1 414 610.00 | | 1 414 610.00 |
VW T.V.A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 285.00 | 463 285.00 | 1 275 000.00 | 1 738 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 804.00 | 35 615.00 | | 13 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 347.00 | 8 934.00 | | 14 347.00 |
ST Autres comptes | 28 071.00 | 37 301.00 | | 28 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 466.00 | 7 528.00 | | 7 466.00 |
YT Sous‐traitance | | 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 973.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 763.00 | 37 588.00 | | 15 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 681.00 | 194 771.00 | | 146 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 093.00 | 9 765.00 | | 7 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 884.00 | 54 633.00 | | 49 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |