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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 039.00 | 31 410.00 | 23 629.00 | 55 039.00 |
BF Prêts | 1 527.00 | 1 500.00 | 27.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 566.00 | 32 910.00 | 23 656.00 | 56 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 814.00 | 2 240.00 | 24 574.00 | 26 814.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 153.00 | 2 240.00 | 50 913.00 | 53 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 719.00 | 35 150.00 | 74 569.00 | 109 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DH Report à nouveau | -14 598.00 | | | -14 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | -7 759.00 | | | -7 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
FM Production stockée | | | -10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 039.00 | | 1 527.00 | 55 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 808.00 | 8 602.00 | | 22 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 808.00 | 8 602.00 | | 22 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UP Prêts | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 352.00 | 28 010.00 | 45 342.00 | 73 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 097.00 | 28 570.00 | 1 527.00 | 30 097.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 328.00 | 36 986.00 | 45 342.00 | 82 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
ST Autres comptes | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264.00 | | | 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 305.00 | | | 26 305.00 |