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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 998.00 | | 1 686 998.00 | 1 686 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
CF Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 438.00 | | 1 752 438.00 | 1 752 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
CU Autres participations | 1 585 182.00 | | 1 585 182.00 | 1 585 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 620.00 | 3 197.00 | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 163 779.00 | 60 746.00 | | 163 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 558.00 | 108 456.00 | | 88 558.00 |
DK Provisions réglementées | 33 670.00 | 26 071.00 | | 33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 896 627.00 | 800 470.00 | | 896 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 005.00 | 909 719.00 | | 813 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 6 443.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 619.00 | 10 202.00 | | 33 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 811.00 | 930 552.00 | | 855 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 438.00 | 1 731 022.00 | | 1 752 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 790.00 | 117 547.00 | | 444 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | -7 599.00 | | -7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 592.00 | -4 083.00 | | -5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 509.00 | 155 566.00 | | 163 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 952.00 | 47 110.00 | | 74 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 558.00 | 108 456.00 | | 88 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 925.00 | | 158 886.00 | 1 662 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 813.00 | 1 686 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 813.00 | 1 686 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 925.00 | | 158 886.00 | 1 662 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 071.00 | 7 599.00 | | 26 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 071.00 | 7 599.00 | | 26 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 005.00 | 401 984.00 | 97 777.00 | 813 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 977.00 | 163 977.00 | | 163 977.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 811.00 | 444 790.00 | 97 777.00 | 855 811.00 |