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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 923.00 | 6 617.00 | 13 307.00 | 19 923.00 |
040 Immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 720.00 | 6 617.00 | 21 104.00 | 27 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
110 Total général Actif | 38 116.00 | 6 617.00 | 31 500.00 | 38 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 466.00 | | | 173 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 588.00 | | | 182 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -619.00 | | | -619.00 |
242 Autres charges externes. | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
252 Charges sociales | 961.00 | | | 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
262 Autres charges | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 422.00 | | | 177 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |