| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 999 918.00 | | 13 999 918.00 | 13 999 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 028.00 | | 277 028.00 | 277 028.00 |
BZ Autres créances | 856 941.00 | | 856 941.00 | 856 941.00 |
CF Disponibilités | 359 524.00 | | 359 524.00 | 359 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 493.00 | | 1 493 493.00 | 1 493 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 493 411.00 | | 15 493 411.00 | 15 493 411.00 |
CU Autres participations | 13 999 918.00 | | 13 999 918.00 | 13 999 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 149 525.00 | 5 149 525.00 | | 5 149 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 530.00 | 122 191.00 | | 218 530.00 |
DG Autres réserves | 2 322 034.00 | 2 321 599.00 | | 2 322 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 269.00 | 1 926 774.00 | | 2 441 269.00 |
DL TOTAL (I) | 10 131 358.00 | 9 520 089.00 | | 10 131 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 847 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996 824.00 | 3 396.00 | | 4 996 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 8 988.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 748.00 | 723 546.00 | | 355 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 053.00 | 6 583 085.00 | | 5 362 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 493 411.00 | 16 103 174.00 | | 15 493 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 053.00 | 1 538 013.00 | | 5 362 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 684.00 | | 984 684.00 | 984 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 684.00 | | 984 684.00 | 984 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 166.00 | 79 031.00 | | -9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 237.00 | 3 792 943.00 | | 3 395 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 968.00 | 1 866 169.00 | | 953 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 269.00 | 1 926 774.00 | | 2 441 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 999 918.00 | | | 13 999 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 999 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 999 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999 918.00 | | | 13 999 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 020.00 | 171 020.00 | | 171 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
UX Autres créances clients | 277 028.00 | 277 028.00 | | 277 028.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 845 010.00 | 845 010.00 | | 845 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 996 824.00 | 4 996 824.00 | | 4 996 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799 748.00 | | | 5 799 748.00 |
VP Divers | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 969.00 | 1 133 969.00 | | 1 133 969.00 |
VW T.V.A. | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 053.00 | 5 362 053.00 | | 5 362 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |