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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 382.00 | 1 555.00 | 1 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | 3 958.00 | 9 428.00 | 13 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 193.00 | 7 549.00 | 12 645.00 | 20 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 751.00 | 11 889.00 | 1 927 862.00 | 1 939 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 708.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 347 439.00 | | 347 439.00 | 347 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 111.00 | | 371 111.00 | 371 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 862.00 | 11 889.00 | 2 298 973.00 | 2 310 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 902 861.00 | | 1 902 861.00 | 1 902 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 14 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 382 393.00 | 142 763.00 | | 382 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 656.00 | 388 490.00 | | 164 656.00 |
DK Provisions réglementées | 28 704.00 | 18 964.00 | | 28 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 753.00 | 1 764 217.00 | | 1 895 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 057.00 | 368 939.00 | | 295 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960.00 | 17 008.00 | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 7 783.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 545.00 | 83 540.00 | | 78 545.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 220.00 | 477 270.00 | | 403 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 973.00 | 2 241 487.00 | | 2 298 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 582 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 739.00 | 9 829.00 | | 9 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 739.00 | 9 829.00 | | 9 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 739.00 | -9 829.00 | | -9 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | 15 444.00 | | 13 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 292.00 | 986 875.00 | | 745 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 635.00 | 598 385.00 | | 580 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 656.00 | 388 490.00 | | 164 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 584.00 | | 16 167.00 | 1 923 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | 7 561.00 | 7 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | | 8 606.00 | 11 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 233.00 | | | 1 904 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 964.00 | 9 739.00 | | 18 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 964.00 | 9 739.00 | | 18 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 057.00 | 74 469.00 | 220 588.00 | 295 057.00 |
VI Groupe et associés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 044.00 | 23 672.00 | 1 372.00 | 25 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 220.00 | 182 632.00 | 220 588.00 | 403 220.00 |