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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 395.00 | | 1 327 395.00 | 1 327 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 270.00 | | 112 270.00 | 112 270.00 |
CF Disponibilités | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 371.00 | | 214 371.00 | 214 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 766.00 | | 1 541 766.00 | 1 541 766.00 |
CU Autres participations | 1 285 574.00 | | 1 285 574.00 | 1 285 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 706.00 | | | 509 706.00 |
DH Report à nouveau | | -1 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 807.00 | 515 998.00 | | 125 807.00 |
DK Provisions réglementées | 18 287.00 | 10 033.00 | | 18 287.00 |
DL TOTAL (I) | 708 800.00 | 574 739.00 | | 708 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 596.00 | 649 129.00 | | 543 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 944.00 | 253 637.00 | | 255 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 425.00 | 12 596.00 | | 33 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 965.00 | 915 362.00 | | 832 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 766.00 | 1 490 101.00 | | 1 541 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 069.00 | 374 394.00 | | 398 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 194 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179.00 | 8 201.00 | | 17 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 975.00 | -8 201.00 | | -10 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 772.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 055.00 | 575 422.00 | | 299 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 247.00 | 59 424.00 | | 173 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 807.00 | 515 998.00 | | 125 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 395.00 | | 9 035.00 | 1 327 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 035.00 | 1 327 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 035.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 124.00 | | | 1 286 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 110.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 033.00 | 8 254.00 | | 10 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 033.00 | 8 254.00 | | 10 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 596.00 | 108 700.00 | 434 897.00 | 543 596.00 |
VI Groupe et associés | 255 944.00 | 255 944.00 | | 255 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 646.00 | 26 096.00 | 550.00 | 26 646.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 965.00 | 398 069.00 | 434 897.00 | 832 965.00 |