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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 923.00 | 660.00 | 6 263.00 | 6 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 920.00 | 11 034.00 | 10 886.00 | 21 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 323.00 | 11 694.00 | 79 629.00 | 91 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
072 Créances – Autres | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
084 Disponibilités | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
110 Total général Actif | 128 923.00 | 11 694.00 | 117 229.00 | 128 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
230 Autres produits | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 521.00 | | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -695.00 | | | -695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
252 Charges sociales | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 308.00 | | | 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -308.00 | | | -308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 175.00 | | | 8 175.00 |