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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 175.00 | 18 592.00 | 76 583.00 | 95 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 118.00 | 9 458.00 | 71 660.00 | 81 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 776.00 | 28 050.00 | 781 726.00 | 809 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CF Disponibilités | 259 853.00 | | 259 853.00 | 259 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 771.00 | | 319 771.00 | 319 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 548.00 | 28 050.00 | 1 101 497.00 | 1 129 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
DL TOTAL (I) | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 263.00 | | | 906 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 962.00 | | | 1 020 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 497.00 | | | 1 101 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 932.00 | | | 501 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 809 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 333.00 | 8 000.00 | 1 333.00 | 9 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 263.00 | 98 566.00 | 401 902.00 | 616 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 224.00 | | | 1 113 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 499.00 | | | 198 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 962.00 | 501 932.00 | 403 235.00 | 1 020 962.00 |