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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 337.00 | | 407 337.00 | 407 337.00 |
AP Constructions | 1 170 458.00 | 292 188.00 | 878 270.00 | 1 170 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 681.00 | 28 264.00 | 7 417.00 | 35 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 517.00 | 320 452.00 | 1 294 065.00 | 1 614 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 274.00 | 2 710.00 | 73 564.00 | 76 274.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 129 641.00 | | 129 641.00 | 129 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 384.00 | 2 710.00 | 213 674.00 | 216 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 901.00 | 323 161.00 | 1 507 739.00 | 1 830 901.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 347 185.00 | | | 347 185.00 |
DH Report à nouveau | 618 727.00 | | | 618 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 156.00 | | | -15 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 064.00 | | | 1 001 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 675.00 | | | 506 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 739.00 | | | 1 507 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 923.00 | | | 173 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 156.00 | | | -15 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 617.00 | | 980 900.00 | 633 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 477.00 | | 980 000.00 | 633 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 900.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 940.00 | 27 512.00 | | 292 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 940.00 | 27 512.00 | | 292 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | | 55.00 | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765.00 | | 55.00 | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | | 55.00 | 2 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 000.00 | 25 423.00 | 115 261.00 | 465 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 884.00 | 86 743.00 | 140.00 | 86 884.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 675.00 | 67 098.00 | 115 261.00 | 506 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 593.00 | | | 91 593.00 |
ST Autres comptes | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711.00 | | | 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 624.00 | | | 99 624.00 |