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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 399 402.00 | 295 430.00 | 103 972.00 | 399 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 012.00 | 430 388.00 | 156 623.00 | 587 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 666.00 | 132 107.00 | 1 559.00 | 133 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 106.00 | 875 260.00 | 332 846.00 | 1 208 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 462.00 | | 144 462.00 | 144 462.00 |
BZ Autres créances | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 385.00 | | 620 385.00 | 620 385.00 |
CF Disponibilités | 226 266.00 | | 226 266.00 | 226 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 134.00 | | 1 056 134.00 | 1 056 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 240.00 | 875 260.00 | 1 388 980.00 | 2 264 240.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 818.00 | 17 335.00 | 483.00 | 17 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694 652.00 | 694 652.00 | | 694 652.00 |
DH Report à nouveau | 103 441.00 | 44 360.00 | | 103 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 285.00 | 89 082.00 | | -4 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 223.00 | 24 998.00 | | 21 223.00 |
DL TOTAL (I) | 870 032.00 | 908 092.00 | | 870 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 058.00 | 200 645.00 | | 350 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 685.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 643.00 | 48 525.00 | | 79 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 906.00 | 104 922.00 | | 86 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 948.00 | 354 778.00 | | 518 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 980.00 | 1 262 869.00 | | 1 388 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 198.00 | | 87 907.00 | 1 120 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 618.00 | | 1 200.00 | 46 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 373.00 | | 46 707.00 | 1 073 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 40 000.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 921.00 | 50 339.00 | | 824 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 618.00 | 717.00 | | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 303.00 | 49 622.00 | | 808 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 058.00 | 193 420.00 | 156 095.00 | 350 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 235.00 | 179 235.00 | | 179 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 948.00 | 362 310.00 | 156 095.00 | 518 948.00 |