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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 17 152.00 | 240.00 | 17 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 458.00 | 292.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 713 546.00 | 412 048.00 | 301 498.00 | 713 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 238.00 | 573 945.00 | 34 293.00 | 608 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 350.00 | 105 383.00 | 12 967.00 | 118 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 875.00 | 1 109 986.00 | 389 889.00 | 1 499 875.00 |
BT Marchandises | 315 060.00 | | 315 060.00 | 315 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BZ Autres créances | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
CF Disponibilités | 301 104.00 | | 301 104.00 | 301 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 049.00 | | 734 049.00 | 734 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 924.00 | 1 109 986.00 | 1 123 937.00 | 2 233 924.00 |
CU Autres participations | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 811.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 335.00 | 239 626.00 | | 83 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | | -123 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 139.00 | 28 646.00 | | 120 139.00 |
DL TOTAL (I) | 484 874.00 | 404 736.00 | | 484 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 621.00 | 22 242.00 | | 45 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 621.00 | 22 242.00 | | 45 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 919.00 | 133 692.00 | | 45 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 422.00 | 4 503.00 | | 11 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 251.00 | 240 899.00 | | 337 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 851.00 | 167 293.00 | | 166 851.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 442.00 | 546 387.00 | | 593 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 937.00 | 973 365.00 | | 1 123 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 181.00 | 504 979.00 | | 567 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 511.00 | 3 771.00 | | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 850.00 | 66 841.00 | 30 705.00 | 1 073 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 979.00 | 771.00 | 4 140.00 | 21 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 871.00 | 66 069.00 | 26 565.00 | 1 051 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 242.00 | 45 621.00 | 22 242.00 | 22 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 242.00 | 45 621.00 | 22 242.00 | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 251.00 | 337 251.00 | | 337 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
UP Prêts | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 919.00 | 19 657.00 | 26 262.00 | 45 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 588.00 | 117 885.00 | 9 703.00 | 127 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 443.00 | 567 181.00 | 26 262.00 | 593 443.00 |