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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 238.00 | 198 152.00 | 85 086.00 | 283 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 843.00 | 131 319.00 | 22 524.00 | 153 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 756.00 | 329 471.00 | 123 285.00 | 452 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BP En cours de production de services | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 416.00 | 780.00 | 167 636.00 | 168 416.00 |
BZ Autres créances | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
CF Disponibilités | 480 964.00 | | 480 964.00 | 480 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 249.00 | 780.00 | 876 469.00 | 877 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 005.00 | 330 251.00 | 999 755.00 | 1 330 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 515.00 | 350 515.00 | | 350 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 871.00 | 119 255.00 | | -118 871.00 |
DL TOTAL (I) | 275 644.00 | 513 770.00 | | 275 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 068.00 | 3 227.00 | | 504 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 294.00 | 106 717.00 | | 71 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 749.00 | 189 055.00 | | 148 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 110.00 | 298 999.00 | | 724 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 755.00 | 812 769.00 | | 999 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 993.00 | 298 999.00 | | 240 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 442.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 233.00 | | 1 326 233.00 | 1 326 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 233.00 | | 1 326 233.00 | 1 326 233.00 |
FM Production stockée | | | -22 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 042.00 | 1 695 539.00 | | 1 307 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 913.00 | 1 576 284.00 | | 1 425 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 871.00 | 119 255.00 | | -118 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 797.00 | | 92 934.00 | 379 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 975.00 | 452 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | 286 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 343.00 | 153 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 296.00 | | 83 589.00 | 204 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 841.00 | | 9 346.00 | 162 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 880.00 | 23 566.00 | 19 975.00 | 325 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 088.00 | 10 696.00 | 1 631.00 | 189 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 792.00 | 12 871.00 | 18 343.00 | 136 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 167 480.00 | 167 480.00 | | 167 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VC Groupe et associés | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 591.00 | 20 474.00 | 443 323.00 | 503 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 757.00 | | | 506 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 485.00 | 351 825.00 | 12 660.00 | 364 485.00 |
VW T.V.A. | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 110.00 | 240 993.00 | 443 323.00 | 724 110.00 |