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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 109 549.00 | 25 194.00 | 84 355.00 | 109 549.00 |
AP Constructions | 3 025 362.00 | 1 844 118.00 | 1 181 245.00 | 3 025 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 517.00 | 390 600.00 | 77 917.00 | 468 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 110.00 | 1 434 862.00 | 81 249.00 | 1 516 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 333.00 | 3 725 592.00 | 1 444 741.00 | 5 170 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
BZ Autres créances | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 242 164.00 | | 1 242 164.00 | 1 242 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 228.00 | | 1 886 228.00 | 1 886 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 561.00 | 3 725 592.00 | 3 330 969.00 | 7 056 561.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 395.00 | | | 1 927 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 421.00 | | | 2 089 421.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 248.00 | | | 327 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 485.00 | | | 319 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 206.00 | | | 377 206.00 |
EA Autres dettes | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 548.00 | | | 1 241 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 969.00 | | | 3 330 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 670.00 | | | 1 071 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 567.00 | 188 181.00 | | 4 994 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 414.00 | 5 170 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 414.00 | 5 126 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951 000.00 | 188 181.00 | | 4 951 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444 148.00 | 280 715.00 | | 3 444 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 058.00 | 280 715.00 | | 3 414 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 485.00 | 319 485.00 | | 319 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 239.00 | 204 239.00 | | 204 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 837.00 | 145 959.00 | 169 878.00 | 315 837.00 |
VI Groupe et associés | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 967.00 | 275 967.00 | | 275 967.00 |
VW T.V.A. | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 788.00 | 1 038 910.00 | 169 878.00 | 1 208 788.00 |