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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 288.00 | 15 352.00 | 2 936.00 | 18 288.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 214.00 | 120 980.00 | 6 234.00 | 127 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 775.00 | 394 215.00 | 16 560.00 | 410 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 108.00 | 530 547.00 | 245 561.00 | 776 108.00 |
BT Marchandises | 976 391.00 | 47 074.00 | 929 317.00 | 976 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 684.00 | 2 328.00 | 34 355.00 | 36 684.00 |
BZ Autres créances | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 447 506.00 | | 447 506.00 | 447 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 925.00 | 49 402.00 | 1 611 523.00 | 1 660 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 033.00 | 579 949.00 | 1 857 083.00 | 2 437 033.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 518.00 | 355 518.00 | | 355 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DG Autres réserves | 803 239.00 | 848 350.00 | | 803 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 737.00 | 44 889.00 | | 104 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 046.00 | 1 284 309.00 | | 1 299 046.00 |
DP Provisions pour risques | 30 495.00 | 20 970.00 | | 30 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 495.00 | 20 970.00 | | 30 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 442.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 825.00 | 247 618.00 | | 267 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 543.00 | 193 215.00 | | 253 543.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 10 439.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 542.00 | 451 714.00 | | 527 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 083.00 | 1 756 994.00 | | 1 857 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 542.00 | 451 714.00 | | 527 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 126 917.00 | 19 480.00 | 3 146 397.00 | 3 126 917.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 141.00 | 19 480.00 | 3 146 621.00 | 3 127 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 495.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 452.00 | 18 020.00 | | 22 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 380.00 | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 226.00 | 6 862.00 | | 5 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | 6 862.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 21.00 | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | 21.00 | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 6 841.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 666.00 | 7 823.00 | | 34 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 167.00 | 3 065 156.00 | | 3 260 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 431.00 | 3 020 266.00 | | 3 155 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 737.00 | 44 889.00 | | 104 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 649.00 | | 20.00 | 786 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 776 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 907.00 | 228 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 653.00 | 537 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 575.00 | | | 231 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 642.00 | | | 545 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | 20.00 | 9 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 730.00 | 12 377.00 | 10 560.00 | 528 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 863.00 | 2 396.00 | 2 907.00 | 15 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 867.00 | 9 981.00 | 7 653.00 | 512 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 970.00 | 30 495.00 | 20 970.00 | 20 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 269.00 | 190 269.00 | | 190 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 825.00 | 267 825.00 | | 267 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VC Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 269.00 | 190 269.00 | | 190 269.00 |
VW T.V.A. | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 542.00 | 527 542.00 | | 527 542.00 |