| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 726.00 | 9 757.00 | 2 969.00 | 12 726.00 |
AH Fonds commercial | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AN Terrains | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 330 750.00 | 274 837.00 | 55 913.00 | 330 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 373.00 | 64 171.00 | 58 202.00 | 122 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 798.00 | 348 764.00 | 164 034.00 | 512 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 598.00 | 57 800.00 | 179 798.00 | 237 598.00 |
BZ Autres créances | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 409.00 | | 259 409.00 | 259 409.00 |
CF Disponibilités | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 060.00 | 57 800.00 | 518 260.00 | 576 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 858.00 | 406 564.00 | 682 294.00 | 1 088 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 943.00 | 352 327.00 | | 34 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 789.00 | 24 044.00 | | 208 789.00 |
DL TOTAL (I) | 397 731.00 | 530 371.00 | | 397 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | 28 340.00 | | 30 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 615.00 | 155 207.00 | | 178 615.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 106.00 | 98 950.00 | | 72 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 563.00 | 282 497.00 | | 284 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 294.00 | 812 867.00 | | 682 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 563.00 | 282 497.00 | | 284 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 969.00 | | 909 969.00 | 909 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 969.00 | | 909 969.00 | 909 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 800.00 | |
GE Autres charges | | | 52 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | 705.00 | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | 431.00 | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 035.00 | -431.00 | | 180 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 910.00 | 57.00 | | 59 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 023.00 | 1 055 748.00 | | 1 202 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 235.00 | 1 031 704.00 | | 993 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 789.00 | 24 044.00 | | 208 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 746.00 | | 53 917.00 | 503 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 865.00 | 512 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 046.00 | 20 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 819.00 | 489 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 996.00 | | 12 726.00 | 15 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 501.00 | | 41 191.00 | 485 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 504.00 | 50 124.00 | 44 865.00 | 343 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 9 757.00 | 8 046.00 | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 458.00 | 40 368.00 | 36 819.00 | 335 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 517.00 | 57 800.00 | 101 517.00 | 101 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 517.00 | 57 800.00 | 101 517.00 | 101 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 517.00 | 57 800.00 | 101 517.00 | 101 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 800.00 | 101 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 237 598.00 | 237 598.00 | | 237 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 505.00 | 288 505.00 | | 288 505.00 |
VW T.V.A. | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 563.00 | 284 563.00 | | 284 563.00 |