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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AH Fonds commercial | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 919.00 | 11 397.00 | 3 522.00 | 14 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 869.00 | 145 498.00 | 175 371.00 | 320 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
BN En cours de production de biens | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
BZ Autres créances | 606 483.00 | | 606 483.00 | 606 483.00 |
CF Disponibilités | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 850.00 | | 958 850.00 | 958 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 719.00 | 145 498.00 | 1 134 222.00 | 1 279 719.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 566.00 | 2 568.00 | | 2 566.00 |
DG Autres réserves | 485 099.00 | 430 598.00 | | 485 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 266.00 | 54 501.00 | | 70 266.00 |
DL TOTAL (I) | 728 033.00 | 657 767.00 | | 728 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 537.00 | 208 954.00 | | 209 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 804.00 | 147 722.00 | | 182 804.00 |
EA Autres dettes | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 189.00 | 359 409.00 | | 406 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 222.00 | 1 017 176.00 | | 1 134 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 502.00 | | 996 502.00 | 996 502.00 |
FG Production vendue services | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 270.00 | | 1 045 270.00 | 1 045 270.00 |
FM Production stockée | | | 6 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 10 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 774.00 | -30 000.00 | | -25 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 674.00 | 1 030 264.00 | | 1 052 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 408.00 | 975 763.00 | | 982 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 266.00 | 54 501.00 | | 70 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 949.00 | 7 549.00 | | 137 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 150.00 | 7 549.00 | | 127 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 537.00 | 209 537.00 | | 209 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 804.00 | 182 804.00 | | 182 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 366.00 | 775 366.00 | | 775 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 515.00 | 775 366.00 | 16 149.00 | 791 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 189.00 | 406 189.00 | | 406 189.00 |