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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 528 218.00 | | 5 528 218.00 | 5 528 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 218.00 | | 5 528 218.00 | 5 528 218.00 |
BN En cours de production de biens | 11 497 667.00 | | 11 497 667.00 | 11 497 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 684 506.00 | | 11 684 506.00 | 11 684 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 212 725.00 | | 17 212 725.00 | 17 212 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
DH Report à nouveau | -229 123.00 | -237 955.00 | | -229 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 8 832.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 164 678.00 | 163 214.00 | | 164 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 804 149.00 | 14 948 512.00 | | 16 804 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 651.00 | 188 804.00 | | 231 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 246.00 | 11 219.00 | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 048 046.00 | 15 148 535.00 | | 17 048 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 212 725.00 | 15 311 749.00 | | 17 212 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 310.00 | 227 324.00 | | 211 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 845.00 | 218 492.00 | | 209 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | 8 832.00 | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 877.00 | | 1 570 012.00 | 3 975 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 670.00 | 5 528 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 670.00 | 5 528 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975 877.00 | | 1 570 012.00 | 3 975 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 651.00 | 231 651.00 | | 231 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 528 218.00 | | 5 528 218.00 | 5 528 218.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VI Groupe et associés | 16 804 149.00 | | | 16 804 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 544 857.00 | 16 639.00 | 5 528 218.00 | 5 544 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 048 046.00 | 243 897.00 | | 17 048 046.00 |