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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 216.00 | 21 286.00 | 27 930.00 | 49 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 308.00 | 21 286.00 | 54 022.00 | 75 308.00 |
060 Stock marchandises | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
072 Créances – Autres | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
084 Disponibilités | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
110 Total général Actif | 94 284.00 | 21 286.00 | 72 998.00 | 94 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 801.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |