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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 763.00 | 70 578.00 | 10 185.00 | 80 763.00 |
040 Immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 308.00 | 70 578.00 | 31 730.00 | 102 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
072 Créances – Autres | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
084 Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
110 Total général Actif | 182 699.00 | 70 578.00 | 112 122.00 | 182 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 102.00 | 705.00 | | 1 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 080.00 | 338 142.00 | | 242 080.00 |
222 Production stockée | -6 906.00 | 4 700.00 | | -6 906.00 |
230 Autres produits | 4 209.00 | 11.00 | | 4 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 485.00 | 343 559.00 | | 240 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 39.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 542.00 | 108 208.00 | | 32 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 180.00 | 4 880.00 | | -3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 47 655.00 | 53 078.00 | | 47 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 4 795.00 | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 029.00 | 121 917.00 | | 114 029.00 |
252 Charges sociales | 33 547.00 | 36 085.00 | | 33 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 106.00 | 8 296.00 | | 8 106.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 468.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 517.00 | 337 767.00 | | 236 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 968.00 | 5 792.00 | | 3 968.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 1 594.00 | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 328.00 | 4 198.00 | | 2 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |