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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 845.00 | 69 400.00 | 2 445.00 | 71 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 919.00 | 10 052.00 | 2 867.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 669.00 | 101 952.00 | 4 849 717.00 | 4 951 669.00 |
BT Marchandises | 19 642.00 | 1 274.00 | 18 368.00 | 19 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 886.00 | 7 517.00 | 3 923 369.00 | 3 930 886.00 |
BZ Autres créances | 715 735.00 | | 715 735.00 | 715 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 252 784.00 | | 8 252 784.00 | 8 252 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 978 034.00 | 8 791.00 | 12 969 243.00 | 12 978 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 929 703.00 | 110 743.00 | 17 818 960.00 | 17 929 703.00 |
CU Autres participations | 666 905.00 | 22 500.00 | 644 405.00 | 666 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 788 915.00 | 7 548 377.00 | | 8 788 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625 851.00 | 4 240 538.00 | | 4 625 851.00 |
DL TOTAL (I) | 14 514 767.00 | 12 888 915.00 | | 14 514 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 633.00 | 3 808 864.00 | | 3 061 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 087.00 | 374 513.00 | | 59 087.00 |
EA Autres dettes | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 505.00 | 4 183 377.00 | | 3 165 505.00 |
ED (V) | 138 688.00 | 198 794.00 | | 138 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 818 960.00 | 17 313 381.00 | | 17 818 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 505.00 | 4 183 377.00 | | 3 165 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 104 220.00 | 12 271 544.00 | 21 375 764.00 | 9 104 220.00 |
FG Production vendue services | 63 159.00 | -55 247.00 | 7 912.00 | 63 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 167 379.00 | 12 216 297.00 | 21 383 676.00 | 9 167 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 430 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 874 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 271 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 158 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 244 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 455 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830 108.00 | 1 888 717.00 | | 1 830 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 727 820.00 | 22 932 443.00 | | 22 727 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 101 969.00 | 18 691 905.00 | | 18 101 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625 851.00 | 4 240 538.00 | | 4 625 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 262.00 | | 2 407.00 | 4 949 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 951 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271 845.00 | | | 4 271 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | | 2 407.00 | 10 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 905.00 | | | 666 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 772.00 | 1 680.00 | | 77 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 1 680.00 | | 8 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
6T Sur comptes clients | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 586.00 | | 42 295.00 | 73 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 633.00 | 3 061 633.00 | | 3 061 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 886.00 | 3 930 886.00 | | 3 930 886.00 |
VB T. V. A. | 608 406.00 | 608 406.00 | | 608 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 406.00 | 4 704 406.00 | | 4 704 406.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 505.00 | 3 165 505.00 | | 3 165 505.00 |