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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 606.00 | 1 711 462.00 | 846 144.00 | 2 557 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 822.00 | 243 248.00 | 243 574.00 | 486 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 100.00 | 1 958 644.00 | 1 114 456.00 | 3 073 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 608.00 | | 231 608.00 | 231 608.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 606 965.00 | | 1 606 965.00 | 1 606 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 777.00 | | 2 068 777.00 | 2 068 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 877.00 | 1 958 644.00 | 3 183 233.00 | 5 141 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 807 630.00 | 1 444 223.00 | | 1 807 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 874.00 | 387 707.00 | | 323 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 804.00 | 2 099 230.00 | | 2 398 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 336.00 | 671 140.00 | | 442 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 401.00 | 144 552.00 | | 152 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 226.00 | 167 951.00 | | 69 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 629.00 | 186 696.00 | | 119 629.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 663.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 429.00 | 1 171 002.00 | | 784 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 233.00 | 3 270 231.00 | | 3 183 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 501.00 | 728 924.00 | | 479 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 401.00 | | | 152 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 134.00 | | 75 800.00 | 3 269 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 833.00 | 3 073 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 833.00 | 3 048 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 195.00 | | 75 737.00 | 3 244 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 875.00 | | 63.00 | 23 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 950.00 | 540 527.00 | 271 833.00 | 1 689 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 686.00 | 540 527.00 | 271 833.00 | 1 689 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 336.00 | 137 408.00 | 304 928.00 | 442 336.00 |
VI Groupe et associés | 152 401.00 | 152 401.00 | | 152 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 529.00 | | | 228 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 957.00 | 246 707.00 | 250.00 | 246 957.00 |
VW T.V.A. | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 429.00 | 479 501.00 | 304 928.00 | 784 429.00 |