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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AP Constructions | 200 617.00 | 189 602.00 | 11 015.00 | 200 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 47.00 | 653.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 952.00 | 186 278.00 | 125 673.00 | 311 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 695.00 | | 81 695.00 | 81 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 125.00 | 393 207.00 | 1 038 917.00 | 1 432 125.00 |
BT Marchandises | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 608.00 | 81 163.00 | 1 986 445.00 | 2 067 608.00 |
BZ Autres créances | 246 233.00 | | 246 233.00 | 246 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 853.00 | | 173 853.00 | 173 853.00 |
CF Disponibilités | 455 824.00 | | 455 824.00 | 455 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 478.00 | | 176 478.00 | 176 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 549.00 | 81 163.00 | 3 118 386.00 | 3 199 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 674.00 | 474 371.00 | 4 157 303.00 | 4 631 674.00 |
CU Autres participations | 316 430.00 | | 316 430.00 | 316 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 742 615.00 | 840 019.00 | | 742 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 474.00 | 712 596.00 | | 710 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 472.00 | 2 166 998.00 | | 2 067 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 798.00 | 108 351.00 | | 43 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 305.00 | 2 051 612.00 | | 1 743 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 722.00 | 331 898.00 | | 301 722.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 831.00 | 2 491 860.00 | | 2 089 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 303.00 | 4 658 858.00 | | 4 157 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 732 481.00 | 63 789.00 | 30 796 270.00 | 30 732 481.00 |
FG Production vendue services | 277 084.00 | | 277 084.00 | 277 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 009 565.00 | 63 789.00 | 31 073 354.00 | 31 009 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 232 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 252 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 542.00 | |
GE Autres charges | | | 36 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 491 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | 858.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 858.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 796.00 | 3 001.00 | | 41 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 796.00 | 3 001.00 | | 41 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 159.00 | -2 143.00 | | -40 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 994.00 | 184 714.00 | | 196 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 441 633.00 | 33 024 054.00 | | 31 441 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 731 159.00 | 32 311 458.00 | | 30 731 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 474.00 | 712 596.00 | | 710 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 890.00 | 44 217.00 | 5 900.00 | 354 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 610.00 | 44 217.00 | 5 900.00 | 337 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 097.00 | 57 541.00 | 146 475.00 | 170 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 097.00 | 57 541.00 | 146 475.00 | 170 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 305.00 | 1 743 305.00 | | 1 743 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 722.00 | 301 722.00 | | 301 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 695.00 | | 81 695.00 | 81 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490 320.00 | 2 490 320.00 | | 2 490 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 015.00 | 2 490 320.00 | 81 695.00 | 2 572 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 831.00 | 2 089 831.00 | | 2 089 831.00 |