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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 122 905.00 | | 499 122 905.00 | 499 122 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 122 905.00 | | 499 122 905.00 | 499 122 905.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 98 812 172.00 | | 98 812 172.00 | 98 812 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936 011.00 | | 936 011.00 | 936 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 748 184.00 | | 99 748 184.00 | 99 748 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 871 089.00 | | 598 871 089.00 | 598 871 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 63 266.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 127.00 | 1 146 250.00 | | 1 136 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 955.00 | 827 611.00 | | 629 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 083.00 | 3 047 127.00 | | 2 877 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 000 000.00 | 160 000 000.00 | | 160 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 355 974.00 | 287 881 531.00 | | 387 355 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 423 802.00 | 54 650 500.00 | | 48 423 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 314.00 | 131 880.00 | | 131 314.00 |
EA Autres dettes | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 994 006.00 | 502 663 910.00 | | 595 994 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 871 089.00 | 505 711 038.00 | | 598 871 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 694 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 285.00 | 373 805.00 | | 261 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 497.00 | 6 479 634.00 | | 7 734 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 542.00 | 5 652 023.00 | | 7 104 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 955.00 | 827 611.00 | | 629 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 579 025.00 | | 81 543 880.00 | 417 579 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 122 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 122 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 579 025.00 | | 81 543 880.00 | 417 579 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 000 000.00 | | 55 000 000.00 | 160 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 423 802.00 | 48 423 802.00 | | 48 423 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 314.00 | 131 314.00 | | 131 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 122 905.00 | 37 639 336.00 | 461 483 569.00 | 499 122 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 916 224.00 | 18 916 224.00 | | 18 916 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 439 750.00 | 305 689 750.00 | 62 750 000.00 | 368 439 750.00 |
VI Groupe et associés | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 000.00 | | | 280 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 500 000.00 | | | 152 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 011.00 | 936 011.00 | | 936 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 058 917.00 | 38 575 347.00 | 461 483 569.00 | 500 058 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 994 006.00 | 373 244 006.00 | 117 750 000.00 | 595 994 006.00 |