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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 164 453.00 | | 164 453.00 | 164 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 168.00 | | 295 168.00 | 295 168.00 |
BZ Autres créances | 736 669.00 | | 736 669.00 | 736 669.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 651.00 | | 740 651.00 | 740 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 820.00 | | 1 035 820.00 | 1 035 820.00 |
CU Autres participations | 130 715.00 | | 130 715.00 | 130 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 776 319.00 | -2 774 253.00 | | -2 776 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 463.00 | -2 065.00 | | 7 463.00 |
DL TOTAL (I) | -2 738 856.00 | -2 746 319.00 | | -2 738 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 875.00 | 2 987 975.00 | | 3 772 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 675.00 | 2 989 775.00 | | 3 774 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 820.00 | 243 457.00 | | 1 035 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 675.00 | 2 989 775.00 | | 3 774 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 398.00 | 343 641.00 | | 10 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935.00 | 345 706.00 | | 2 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 463.00 | -2 065.00 | | 7 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240.00 | | 294 928.00 | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 294 928.00 | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 736 669.00 | 736 669.00 | | 736 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 772 875.00 | 3 772 875.00 | | 3 772 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 669.00 | 736 669.00 | | 736 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 675.00 | 3 774 675.00 | | 3 774 675.00 |