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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 141.00 | 132 787.00 | 22 354.00 | 155 141.00 |
040 Immobilisations financières | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 469.00 | 132 787.00 | 525 682.00 | 658 469.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
084 Disponibilités | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
110 Total général Actif | 773 811.00 | 132 787.00 | 641 024.00 | 773 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 199.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420 295.00 | | | 420 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 295.00 | | | 420 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 99 364.00 | | | 99 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
252 Charges sociales | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 569.00 | | | 380 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 862.00 | | | 862.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 271.00 | | | 645 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 178.00 | | | 25 178.00 |