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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AP Constructions | 69 900.00 | 62 507.00 | 7 393.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 059.00 | 66 407.00 | 652.00 | 67 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 784.00 | 235 233.00 | 98 551.00 | 333 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 640.00 | 370 079.00 | 161 562.00 | 531 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 494.00 | 1 915.00 | 150 579.00 | 152 494.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 603 932.00 | | 603 932.00 | 603 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 705.00 | 1 915.00 | 934 790.00 | 936 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 345.00 | 371 993.00 | 1 096 352.00 | 1 468 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 179.00 | 275 179.00 | | 275 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 899.00 | 349 582.00 | | 353 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 180.00 | 154 317.00 | | 158 180.00 |
DL TOTAL (I) | 798 258.00 | 790 078.00 | | 798 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 20 591.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 809.00 | 105 830.00 | | 86 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 257.00 | 158 002.00 | | 208 257.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 5 913.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 094.00 | 291 009.00 | | 298 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 352.00 | 1 081 087.00 | | 1 096 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 094.00 | 291 009.00 | | 298 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 435.00 | | 9 205.00 | 522 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 537.00 | | 9 205.00 | 461 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 807.00 | 38 272.00 | | 331 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 875.00 | 38 272.00 | | 325 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 150 196.00 | 150 196.00 | | 150 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 327.00 | 163 327.00 | | 163 327.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 094.00 | 298 094.00 | | 298 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | 6 672.00 | | 7 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | 6 439.00 | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 110 212.00 | 119 241.00 | | 110 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 250.00 | 35 258.00 | | 36 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 391.00 | 55 453.00 | | 32 391.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | 1 375.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | 2 552.00 | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 473.00 | 9 224.00 | | 10 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 091.00 | 357 604.00 | | 343 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 882.00 | 189 217.00 | | 181 882.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 664.00 | 162 313.00 | | 154 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |